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编表单位 年 月 日 单位：元
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科目编号 |
资产部类 |
年初数 |
期末数 |
科目编号 |
负债部类 |
年实数 |
期末数 |
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一、资产类 |
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二、负债类 |
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201 |
借记款项 |
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101 |
现金 |
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202 |
应付票据 |
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102 |
银行存款 |
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203 |
应付账款 |
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105 |
应收票据 |
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204 |
预收账款 |
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106 |
应收账款 |
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207 |
其他应付款 |
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108 |
预付账款 |
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208 |
应缴预算款 |
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110 |
其他应收款 |
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209 |
应缴财政专户款 |
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115 |
材料 |
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210 |
应交税金 |
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116 |
产成品 |
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负债合计： |
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117 |
对外投资 |
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120 |
固定资产 |
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三、净资产类 |
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124 |
无形资产 |
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301 |
事业基金 |
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资产合计： |
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其中：一般基金 |
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投资基金 |
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302 |
固定基金 |
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303 |
专用基金 |
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306 |
事业结余 |
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307 |
经营结余 |
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五、支出类 |
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净资产合计： |
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501 |
拨出经费 |
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502 |
拨出专款 |
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四、收入类 |
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503 |
专款支出 |
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401 |
财政补助收入 |
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504 |
事业支出 |
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403 |
上级补助收入 |
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505 |
经营支出 |
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404 |
拨入专款 |
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509 |
成本费用 |
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405 |
事业收入 |
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512 |
销售税金 |
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409 |
经营收入 |
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516 |
上缴上级支出 |
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412 |
附属单位缴款 |
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517 |
对附属单位补助 |
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413 |
其他收入 |
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520 |
结转自筹基建 |
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支出合计： |
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收入合计： |
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资产部类总计： |
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负债部类总计： |
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编表单位： 年 月 日 单位：元
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收入 |
支出 |
结余 |
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项目 |
累计数 |
项目 |
累计数 |
项目 |
累计数 |
|
财政补助收入 |
|
拨出经费 |
|
事业结余 |
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|
上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
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1.正常收入结余 |
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附属单位缴款 |
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对附属单位补助 |
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2.收回以前年度事业支出 |
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事业收入 |
|
事业支出 |
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其中：预算外资金收入 |
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其中：财政补助支出 |
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|
预算外资金支出 |
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|
其他收入 |
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销售税金 |
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结转自筹基建 |
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|
小计 |
|
小计 |
|
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经营收入 |
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经营支出 |
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经营结余 |
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|
销售税金 |
|
以前年度经营亏损（一） |
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小计 |
|
小计 |
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拨扩专款 |
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拨出专款 |
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结余分配 |
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专款支出 |
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1.应交所得税 |
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2.提取专用基金 |
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3.转入事业基金 |
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4.其他 |
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小计 |
|
小计 |
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总计 |
|
总计 |
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编表单位： 年 月 日 单位：元
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项目 |
合计 |
基本 |
补助 |
其他 |
职工 |
社会 |
助学金 |
公务费 |
设备 |
修缮费 |
业务费 |
其他 |
备注 |
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|
工资 |
工资 |
工资 |
福利费 |
保障费 |
|
|
购置费 |
|
|
费用 |
|
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列次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
事业支出 |
|
|
|
|
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|
其中: |
|
|
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|
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|
1.财政拨款支出 |
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|
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|
2.预算外资金支出 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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编表说明：
1.“财政拨款支出”是指事业单位用财政补助收入安排的支出。
2.“预算外资金支出”是指事业单位用预算外资金收入安排的支出。
3.在“财政拨款支出”和“预算外资金支出”中对于财政部门指定用途的，应按指定的用途填列；对于没有指定用途的。按本表所列项目分别列示。
4.本表按“款”填列，每“款”填一张报表。
5.各事业单位对于上述两项支出可根据核定预算和实际使用情况，采用统计方法填列。
编表单位： 年 月 日 单位：元
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项目 |
合计 |
基本 |
补助 |
其他 |
职工 |
社会 |
助学金 |
公务费 |
设备 |
修缮费 |
业务费 |
其他 |
备注 |
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|
工资 |
工资 |
工资 |
福利费 |
保障费 |
|
|
购置费 |
|
|
费用 |
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列次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
|
|
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补充资料：
实行内部成本核算的单位应填列以下成本费用的补充资料：
未结转到经营支出的成本费用：
其中：基本工资： 职工福利费： 设备购置费：
补助工资： 社会保障费： 修缮费：
其他工资： 公务费： 业务费：
其他费用：
编表说明：本表经营支出栏下可按经营业务的种类分类填列。 |
