现金流量表、权益变动表（2017版）

项 目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

投资所支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

取得借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物的余额

六、期末现金及现金等价物余额

项目

本年金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

其他综合收益

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

抄自于上年所有者权益变动表的年末数

加：会计政策变更

通常调整此三项指标

前期差错更正

通常调整此三项指标

二、本年年初余额

将上述数据合并过来即可

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额

其他综合收益部分

净利润部分

两项合计

（二）所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

影响实收资本和资本溢价

影响所有者权益合计

2.股份支付计入所有者权益的金额

调整资本公积

3.其他

略

（三）利润分配

1.提取盈余公积

增加盈余公积，减少未分配利润，但不影响所有者权益合计

2.对所有者（或股东）的分配

减少未分配利润同时调整所有者权益合计

3.其他

略

（四）所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本（或股本）

减少资本公积同时增加实收资本

不影响所有者权益合计

2.盈余公积转增资本（或股本）

增加实收资本或资本公积

减少盈余公积

3.盈余公积弥补亏损

空

减少盈余公积增加未分配利润

不影响所有者权益合计

4.其他

略　

四、本年年末余额

将上述各栏目数据累计下来即可